| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
|
|
|
| صافي الدخل للسنة |
|
10,296,867 |
9,120,726 |
| التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التشغيلية: |
|
|
|
| (مكاسب)/خسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
19 |
(14,600) |
(12,635) |
| استهلاك ممتلكات ومعدات |
8 |
442,171 |
440,566 |
| استهلاك استثمارات عقارية |
|
16,416 |
16,862 |
| مكاسب بيع ممتلكات ومعدات، صافي |
19 |
115 |
(594) |
| مخصص الانخفاض في قيمة التمويل وفي الموجودات المالية الأخرى، صافي |
7 |
1,530,946 |
1,547,577 |
| حصة في أرباح شركة زميلة |
19 |
(47,928) |
(35,545) |
| (الزيادة)/النقص في الموجودات التشغيلية |
|
|
|
| وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية |
|
(1,491,942) |
191,193 |
| مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
|
(15,005,538) |
8,083,181 |
| تمويل |
|
(4,940,851) |
(10,089,026) |
| استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
|
151,904 |
(261,286) |
| موجودات أخرى، صافي |
|
1,333,582 |
(801,486) |
| الزيادة/(النقص) في المطلوبات التشغيلية |
|
|
|
| مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
|
1,767,057 |
(3,394,403) |
| ودائع العملاء |
|
20,852,681 |
463,309 |
| مطلوبات أخرى |
|
(520,389) |
2,293,735 |
| صافي النقد الن تاج من الأنشطة اتلشغيلية |
|
14,370,491 |
7,562,174 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
|
|
|
| شراء ممتلكات ومعدات
|
8 |
(1,481,746) |
(1,813,962) |
| شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر/استثمارات متاحة للبيع
|
|
(1,389,489) |
(1,071,373) |
| متحصلات من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
الآخر/استثمارات متاحة للبيع
|
|
1,203,936 |
380,213 |
| متحصلات من استحقاق استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة
|
|
96,748,563 |
111,048,401 |
| شراء استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة
|
|
(103,363,657) |
(112,554,297) |
| متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
|
|
– |
1,025 |
| صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من الأنشطة الاستثمارية
|
|
(8,282,393) |
(4,009,993) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
|
|
|
| توزيعات أرباح مدفوعة |
|
(7,312,500) |
(4,858,497) |
| زكاة مدفوعة |
|
(211,290) |
(155,474) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
|
|
(7,523,790) |
(5,013,971) |
| صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما في حكمه |
|
(1,435,692) |
(1,461,790) |
| النقد وما في حكمه في بداية السنة |
|
31,222,195 |
32,683,985 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة
|
24 |
29,786,503 |
31,222,195 |
| اجمالي الدخل المستلم من التمويل والاستثمارات خلال السنة |
|
13,391,901 |
12,639,813 |
| عائد للعملاء والبنوك والمؤسسات المالية على الاستثمارات لأجل مدفوعة خلال السنة |
|
(728,956) |
(542,644) |
|
|
12,662,945 |
12,097,169 |
| معاملات غير نقدية: |
|
|
|
| عقارات أخرى |
|
72,106 |
147,106 |
| صافي التغير في القيمة العادلة والمكسب/(الخسارة) المحولة إلى قائمة
الموحدة للدخل من الاستثمارات المتاحة للبيع |
|
– |
(138,309) |
| صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة
بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر |
|
(49,798) |
– |
